小伙伴,大家好,相信很多人对什么是复权净值_基金净值复权都不是特别了解,因此今天我来为大家分享一些关于什么是复权净值_基金净值复权的知识,希望能够帮助大家解决一些困惑。
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基金复权净值是什么意思?
在浏览基金销售网站时,每只基金的详细页面不仅有基金的单位净值、累计净值还有复权净值,前者很好理解,基金复权净值又是什么意思?基金复权净值是什么意思?
基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。
结论1:基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上
复权净值:将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算。
累计净值:将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。
结论2:基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩,基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计净值增长率。
复权单位净值表现在前的权益类基金:
什么是复权净值?
简单地说:
1、如果你在基金设立时认购,分红方式设定为“现金分红”,累计净值就是你当初投入的一元钱,现在是多少钱;
2、如果你在基金设立时认购,分红方式设定为“分红再投资”复权净值就是你在当初投入的一元钱,现在是多少钱。
扩展资料:
自动复权和精确复权:
所谓自动复权,指股票软件自动确定当日是否有除权发生,根据今日收到的昨收盘和上一交易日的收盘价对比,若二者不等,则能肯定今天有除权,进而推算送配方案,进行复权处理。这种方法有很多问题,不能做到准确复权。
精确复权是根据上市公司的权益分派、公积金转增股本、配股等情况和交易所的除权报价方案精确计算复权价格。精确复权的计算公式:
前复权:复权后价格=(复权前价格-现金红利)/(1+流通股份变动比例)。
后复权:复权后价格=复权前价格×(1+流通股份变动比例)+现金红利。
参考资料来源:百度百科-复权
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